Управленческий баланс №6185

Баланс компании в разрезе месяцев

Данные раздела Текущие активы:

Данные по строке «Денежные средства» берутся как сальдо по счетам 50, 51 и 52
Данные по строке «Дебиторская задолженность» берутся как дебетовое сальдо по счету 62 (+ опционально 76)
Данные по строке «Прочие оборотные активы» берутся как дебетовое сальдо счета 60

Данные раздела Внеоборотные активы:

Данные по строке «Основные средства» берутся как сальдо по счету 01
Данные по строке «Нематериальные активы» берутся как сальдо по счету 04

Данные раздела Обязательства:

Данные по строке «Кредиты банков» берутся как сальдо по счетам 66.1 и 67.1
Данные по строке «Прочие заемные средства» берутся как сальдо по счету 58
Данные по строке «Задолженность перед поставщиками» берутся как кредитовое сальдо по счету 60
Данные по строке «Задолженность по прочим контрагентам» берутся как кредитовое сальдо по счету 62 (+ опционально 76)
Данные по строке «Задолженность перед персоналом» берутся как сальдо по счету 70
Данные по строке «Задолженность по налогам» берутся как сальдо по счетам 68 и 69

Данные раздела Собственный капитал:

Данные по строке «Нераспределенная приыбль (убыток)» берутся как сальдо по счету 84
Данные по строке «Уставной капитал» берутся как сальдо по счету 75